ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2014 ГОД

 

                                                                                                                               Приложение № 1

 к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

бюджетных и автономных учреждений городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

 

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

__________________Григорьева В.В.

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ Детский сад №107

__________________И.Н.Казакова

 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗА 2014 ГОД

 

                      от «31» декабря 2014 г.

 

КОДЫ

Наименование учреждения

МАДОУ Детский сад № 107 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

форма по ОКУД

 

 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

 

Управление образования Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

 

по ОКПО

92830123

 

Глава по БК

 

 

Адрес фактического местонахождения

 

450039, РБ, г. Уфа, ул. Г. Мушникова д.15 к. 4

 

по ОКАТО

80401000000

 

по ОКЕИ

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

 

0273084994

 

по ОКВ

383

 

Код причины постановки на учет (КПП)

 

027301001

 

 

 

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.  

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

МАДОУ Детский сад № 107  осуществляет  свою  деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим Уставом,  путем  выполнения работ,  оказания услуг в сфере образования.

Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Целями деятельности Учреждения являются:

-осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

-физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление общечеловеческих ценностей;

- развитие воображения и творческих способностей ребенка;

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;

-осуществление социальной защиты личности ребенка.

 Основными задачами Учреждения являются:

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;

-воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает;

-подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе  понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства;

-воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нем соответствующих условий.

 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Для осуществления поставленных целей и задач  Учреждение   осуществляет следующие виды деятельности:

-образовательная деятельность по основным общеобразовательным, дополнительными специальным программам дошкольного образования;

-образовательная деятельность по программам дополнительного образования;

-образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;

-оказание платных дополнительных образовательных услуг;

-лечебно-профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;

 -финансово-хозяйственная деятельность.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и  (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере образования.

 

1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом  (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

 Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

-реализация металоотходов и вторичного сырья (списание основных средств);

-эксплуатация подразделений общественного питания (столовая) Учреждения (питание сотрудников Учреждения);

-родительская плата за содержание ребенка в Учреждении.

 

1.4. Дополнительная информация о деятельности учреждения. 

 

1.4.1. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Платные  дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.

Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:

- обучение иностранному языку;

- обучение компьютерной грамоте;

- обучение музыке;

- обучение игре в шахматы;

- обучение игре в шашки;

- сенсорика;

- обучение детей чтению;

- риторика;

- математика;

- театральная деятельность;

- хореография;

- ритмопластика;

- художественная гимнастика;

- адаптационная группа;

- группы кратковременного пребывания детей;

- группы вечернего пребывания;

- подготовка детей 5-7 лет к школе;

- обучение детей грамоте;

- изостудия;

- бисероплетение;

- обучение ручному труду;

- конструирование;

- прогулочные группы;

- проведение семейных праздников;

- дополнительные часы пребывания детей в Учреждении;

- спортивные секции;

- вокальные объединения;

- адаптационная группа;

- группа вечернего пребывания;

- оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога, учителя-логопеда;

- клуб вежливости и изысканных манер;

- студия раннего развития;

- музыкальный театр;

- экскурсионная деятельность;

- педагогический и психологический лекторий с практическими занятиями;    

- кружки по интересам;

- группы выходного дня;

- группа по подготовке и выполнению домашнего задания детей начальной школы;

- летний лагерь для детей младшего школьного возраста;

- дежурные группы.

Порядок оказания дополнительных платных  образовательных услуг:

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение предполагаемого контингента детей;

- формирование нормативно - правовой базы платных дополнительных образовательных услуг;

- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

- заключение договоров с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг в каждом случае персонально на определённый срок;

- в течение оговоренного периода возможны дополнительные соглашения к договору по стоимости обучения. Договора являются отчётным документом и хранятся не менее 5 лет;

-издание  приказа  об  организации работы  Учреждения  по  оказанию  платных дополнительных образовательных услуг,  утверждение графика работы работников, предоставляющих услуги, сметы доходов и расходов, учебных планов и т.д.

-заключение трудовых соглашений со специалистами на предоставление услуг.

Отдельные виды деятельности, в том числе платные дополнительные образовательные услуги, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным законом.

 

1.4.2. Организация деятельности учреждения

 

Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим уставом деятельность в соответствии с законодательством.

Для выполнения уставных задач Учреждение имеет право в установленном порядке:

-заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в настоящем уставе;

-привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодной договорной основе другие предприятия, учреждения, организации и физических лиц;

-приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, единовременной финансовой помощи;

-осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установленном законодательством порядке;

-планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с органом, в ведении которого находится Учреждение, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы и услуги и заключенных договоров;

-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;

-определять список методической литературы в соответствии с утвержденными федеральными перечнями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы дошкольного  образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях.

-оказывать содействие деятельности педагогических организаций (объединений) и методических объединений;

-Учреждение может совершать крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения;

-создавать с согласия Учредителя Учреждения филиалы, представительства.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании утвержденного им положения.

Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Учреждение.

Учреждение обязано:

-представлять Учредителю всю необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме по утвержденным формам и по всем видам деятельности;

-нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных, расчетных  и иных обязательств;

-предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности образовательного учреждения (самообследования);

-обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;

-обеспечить   создание    и    ведение    официального    сайта Учреждения в сети «Интернет». 

-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

-создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей;

-осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в установленном законодательством порядке;

-обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с согласованным перечнем документов;

-отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, определяемом Учредителем;

-осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством;

-производить расходование финансовых средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, сметами доходов и расходов.

-согласовывать с собственником и Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему собственником или Учредителем на приобретение такого имущества;

-согласовывать с наблюдательным советом Учреждения совершение крупных сделок; 

-обеспечить открытость и доступность документов установленных законодательством;

-выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и приказами Учредителя.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:

сведения:

-  о дате создания Учреждения;

-  о структуре Учреждения;

-  об образовательных стандартах;

-  о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся (воспитывающихся) за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими содержания ребенка в учреждении;

-  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и квалификации;

-  о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);

-  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

копии:

-      документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

-      утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;

отчет о результатах самообследования;

порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг;

отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, Комитетом по управлению муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в пределах их компетенции в установленном законодательством порядке.

 

 

2.Показатели финансового состояния учреждения

     

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

12512642,3

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

6557230

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления

6557230

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

6355998

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

6751737,62

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

II. Финансовые активы, всего

-8824672,08

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  бюджета

7633,99

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, всего:

0

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-605508,08

III. Обязательства, всего

1811433,82

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего:

1074911,37

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2. по платежам в бюджет

7837,01

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

736522,45

в том числе:

 

3.3.1. по платежам в бюджет

37618,78

 

3. Показатели  по поступлениям и  выплатам муниципального учреждения (подразделения).

 

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

Остаток средств на начало планируемого года*

 

 

 

 

 

89826,98

89826,98

 

Поступления, всего:

в том числе:

 

 

 

 

 

23237235,33

 

 

субсидии на выполнение муниципального задания

07

07

07

07

01

01

01

01

4209

4364

7303

7302

621

621

621

621

 

9781015,33

161800

101850

7931750

 

 

субсидии на иные цели (компенсация части родительской платы и ком.услуги)

10       07

04       01

7301          7201

622        622

 

645600      465220

 

 

бюджетные инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

 

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от аренды помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы, получаемые от предоставления платных образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг, опытно-конструкторских работ, прочие услуги

 

775

3020104004

0000

 

130

 

4150000

 

 

доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

 

 

 

 

 

 

 

 

иные доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы (выплаты), всего:

в том числе:

 

 

 

 

 

23237235,33

 

 

 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

 

 

07

07

07

07

07

07

01

01

01

01

01

01

4209

4209

4364

4364

7302

7302

621

621

621

621

621

621

1211

1213

1211

1213

1211

1213

4638059,88

921385,41

134700

27100

6519030

1412720

 

 

услуги связи

07

01

4209

621

1221

12303,13

 

 

Коммунальные услуги

 

07

01

4209

621

1223

1923345,94

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

07

01

4209

621

1225

156443,28

 

 

Прочие работы, услуги

07

01

4209

621

1226

63493,65

 

 

 

Прочие расходы

07

01

4209

621

1290

37713,11

 

 

иные расходы,  связанные с увеличением  стоимости основных средств

07

01

7303

621

1310.2

101850

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости

материальных запасов (в т.ч. продукты питания)

07

01

4209

621

1340

2028270,93

 

 

Компенсация части

родительской платы

10

04

7301

622

1340.23

645600

 

 

Коммунальные услуги

07

01

7201

622

1223

465220

 

 

Остаток средств на конец планируемого года **

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

07

01

4209

920

1211

1213

1213643,44

220000

 

 

услуги связи

 

07

01

4209

920

1221

54000

 

 

 

Коммунальные услуги:

оплата услуг потребления электроэнергии

07

01

4209

920

1223

0

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

07

01

4209

920

1225

430000

 

 

Прочие работы, услуги

07

01

4209

920

1226

402356,56

 

 

Социальное обеспечение:

пособия по социальной помощи населению

07

01

42090

920

1262

30375

 

 

Прочие расходы

07

01

4209

920

1290

50000

 

 

иные расходы,  связанные с увеличением  стоимости основных средств

07

01

4209

920

1310.2

200000

 

 

иные расходы, связанные с увеличением стоимости

материальных запасов (в т.ч. продукты питания)

07

01

4209

920

1340

1549625

 

 

Остаток средств на конец планируемого года **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:

 

 

 

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

 

 

Заведующий                                    _________                                И.Н.Казакова 

                                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Ответственный исполнитель   Главный бухгалтер             ______________       И.Ю.Затеева                 239-61-06

                                                        (должность )                (подпись)          (расшифровка подписи))        (телефон)

 

 

«_______»  _______________________ 20_____ г.    

                              (дата)